돈깨비 방망이

화제의 무료추천종목...포스코ICT(022100)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은   유진투자 한병화 애널리스트가 선정한

“화제의 무료추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로  포스코ICT(022100)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

포스코ICT(022100) 높아진 실적 안정성, 주가 반등에 촉매제 될 것

 4분기, 2017년 이익 증가 가시성 높아

- 올 4분기 포스코ICT의 매출액과 영업이익은 각각 2,583억원, 153억원으로 전년동기 매출액 1,646억원, 영업적자 112억원 대비 큰 폭 턴어라운드를 기록할 것으로 예상된다.

2017년 연간 전망도 매출액 1.0조원, 영업이익 592억원으로 2016년 대비 각각 17%, 26% 증가할 것으로 추정된다.

올 상반기까지 진행된 구조조정과 부실 사업 축소에 따라 원가율이 개선되고 있고, 2017년부터는 포스코의 IT 투자확대, 대외사업 매출증가로 인한 이익률 개선 등에 따라 실적 성장이 본격화될 것으로 예상된다.

 포스코의 정상화와 인플레이션 시대로의 진입 예상이 동사에게 성장의 기회 제공

- 긴축에 집중하던 포스코의 수익성이 개선되면서 그룹의 IT 투자가 정상화될 것으로 예상된다.

특히, 향후 제조업체들의 핵심 경쟁력이 클라우드, IoT 등을 이용한 스마트 팩토리 시스템 구축에서 발생한다는 것을 감안하면, 포스코의 IT 영역에 대한 투자 확대 가능성이 높다.

따라서, 전산프로그램 업그레이드, 데이터 센터 확장 투자, 스마트 팩토리 적용 공장 확산 등에 따라 동사의 관련 매출이 2016년 5,915억원에서 2017년 6,898억원으로 16% 증가할 것으로 예상된다.

포스코ICT의 대외 매출은 대부분 건설, 에너지와 관련된 사업들이다.

과거 외형에만 집중해 부실 수주를 한 결과 2014년, 2015년 각각 137억원, 313억원의 대규모 영업적자를 기록했다.

2015년말 단행된 적자 대외사업 대폭 정리 후 올 해에는 적자폭이 약 20억원 수준으로 대폭 감소될 것으로 예상된다.

최근 유가와 상품가격의 상승이 나타나면서 인플레이션에 대한 기대가 커지고 있어, 동사의 대외사업 관련 영업환경이 개선되고 있는 것으로 판단된다.

동매출은 2016년 2,749억원에서 2017년 3,270억원으로 약 19% 증가해 손익분기점을 넘어설 것으로 예상된다

 체질이 달라진 실적개선에도 불구하고 주가 하락해 투자매력 높아

- 연초부터 진행된 실적호전세는 동사의 체질이 근원적으로 개선되고 있음을 나타낸다.

올해는 구조조정과 부실사업 축소에 따른 비용감소에 의한 이익개선이었다면, 내년부터는 매출성장이 수반된 이익성장이 본격화될 것으로 판단된다.

포스코향 캡티브매출과 대외사업의 환경이 좋아지고 있기 때문이다.

그럼에도 불구하고 최근 진행된 주가하락으로 포스코ICT의 밸류에이션은 과거 어느 때보다도 낮은 상태이다.

2017년 기준 동사의 PBR, PER은 2.0배, 17.1배 수준으로 역사상 하단에 있다(도표36번 참조). 동사는 정상적인 사업환경에서는 포스코향 영업이익이 연간 약 500~600억원이 발생하는 안정적인 사업구조이다.

그 위에 스마트팩토리, 산업용 IoT 등 4차 산업혁명과 관련된 성장스토리가 추가되는 구조여서 상대적으로 높은 밸류에이션을 받을 수 있는 상태이다.

포스코ICT에 대해 투자의견 BUY, 목표주가 8,000원을 유지한다.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 무료추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식투자의 성공은 비밀 공식이나 컴퓨터 프로그램, 각 종목과 주식시장의 가격이 보내는 신호에 좌우되지 않는다. 그 보다는 주식시장의 전염성 강한 감정에 지배되지 않는 사고방식과 행동방식을 갖추고, 이와 더불어 훌륭한 판단력을 갖춘 투자자가 성공을 거둘 것이다. -워렌버핏-