돈깨비 방망이

주식 종목 추천 : 키움증권(039490)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

우병우라는 xx도 증인으로 나왔는데 혹시나 했더니 역시나네요.

똑똑하긴 한 모양인데, 도덕성이나 애국심은 영 안좋아 보이네요.

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  HMC투자 김진상 애널리스트가 선정한

주식 종목 추천을 소개하고자 합니다.

바로  키움증권(039490) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

주식 종목 추천

  -----------------------------------------------------------------------

키움증권(039490) 4분기 상대적으로 양호, 내년 10.2% 증익 예상

종목리서치 | HMC투자 김진상 | 2016-12-22 10:10:08

1) 투자포인트 및 결론

- 4분기 리테일 브로커리지 M/S는 소폭 상승이 예상되나 개인투자가 비중이 줄어들면서 주식거래수수료는 다소 감소할 전망. 고객예탁금 증가로 순이자이익은 꾸준.

- 동사는 채권투자규모가 상대적으로 적어 금리상승에 따른 채권평가손 부담은 적은 편. 4분기 IPO 회사 수 증가로 동 수수료 증가가 채권평가손을 상당분 상쇄하여 분기 순이익은 322억원 추정.

- 우리은행 지분 4% 인수가격 총 3,250억원(주당 12,020원) 완납. 당사의 우리은행 목표주가는 15,500원으로 취득가대비 29%의 상승여력 보유. 키움자산운용의 전신이 우리자산운용이라는 인연도 있어 중장기적으로 우리은행과 on/off-line 협업 예상. 우리은행의 채널을 통한 키움펀드 판매가 한 예.

- TS저축은행을 인수, 키움예스저축은행을 출범함으로써 비증권자회사의 이익 기반 확대. 내년 비증권 5개 자회사의 순이익 기여는 약 370억원 예상.

- 내년 retail 주식거래대금의 완만한 회복과 비증권 자회사의 견조한 이익흐름으로 올해대비 10.2%의 증익 예상. 구조적으로 높은 ROE, M/S 확대 지속 유효. 목표주가 87,000원과 Buy rating 유지.

2) 주요이슈 및 실적전망

- 3분기 모바일 M/S가 28%에 이른데 이어 10~11월에도 동 점유율은 견조한 흐름 지속. 비대면 계좌 개설 호조 등으로 영업일당 신규계좌가 약 1,200개에 이름. 올해 고객예탁금은 전년대비 26%(평잔 기준) 증가 예상.

- 최근 시중금리 급등의 부담은 4분기 채권평가손 인식으로 일단락. 금리 상승은 고객예탁금 운용이자 수익 증가가 이자비용 증가폭을 초과하며 순이자이익에는 플러스 효과 기대.

- 동사의 핵심역량인 주식약정부문 M/S 리더십과 비용경쟁력에 힘입은 ROE상의 우위는 구조적인 것으로 판단.

- 또한 리테일 주식부문의 확고한 고객 franchise 활용한 인터넷뱅킹 등 on-line business 확대 잠재력 보유. 이는 진행중인 사업다각화와 더불어 수익원 다변화에 기여할 전망.

3) 주가전망 및 Valuation

- 목표주가는 2016F BPS에 P/B multiple 1.59배(ROE/COE)를 적용하여 산정.

------------------------------------------------------------------------------------- 

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 종목 추천은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 종목 추천 : CJ E&M(130960) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  BNK투자 신건식 애널리스트가 선정한

수식 종목 추천을 소개하고자 합니다.

바로 CJ E&M(130960) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

...........................................................................................................................

CJ E&M(130960) 콘텐츠(방송/게임) 경쟁력 상승

종목리서치 | BNK투자 신건식 | 2016-12-20 10:40:18

투자의견 매수, 목표주가 100,000원 유지

투자의견 ‘매수’ 목표주가 100,000원을 유지한다.

1) 스튜디오드래곤의 역할과 가치가 강화될 것으로 보이며 2) 방송 콘텐츠 경쟁력 상승으로 광고 단가인상이 지속되고 있으며 3) 최근 리니지2-레볼루션의 성공적인 출시로 넷마블 가치 상승이 기대된다.

콘텐츠 경쟁력 상승

스튜디오 드래곤에서 제작한 드라마 ‘도깨비’와 ‘푸른바다의 전설’이 시청률 뿐만 아니라 화제성에서도 두각을 나타내고 있다.

‘푸른바다의 전설’은 이미 높은 가격에 선판매되어 최근 불거진 한한령 여파에서 벗어나 있으며 ‘도깨비’의 경우 광고단가 상승으로 동사의 실적에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다.

스튜디오 드래곤의 역할 및 가치가 지속적으로 강화될 것으로 보이며 기존 영세한 제작환경에서 벗어나 작가-제작사-국내방송-해외유통 간의 탄탄한 밸류체인을 완성한 점이 긍정적이다.

스튜디오드래곤의 제작 역량이 강화되면 지상파 중심에서 제작사 중심으로 주도권이 이동할 수 있으며 해외 판권 판매에서도 유리하게 협상력을 발휘할 수 있다.

 리니지2-레볼루션 성공적인 출시

엔씨소프트의 IP를 활용하여 출시한 모바일 MMORPG 게임, 리니지2 레볼루션이 출시 첫날 매출은 70억원, 동시접속사 수는 40만명으로 역대 모바일 게임 중 최고의 성과를 이뤄냈다.

넷마블은 내년 상반기에 IPO가 예정되어 있으며 리니지2의 성공적인 출시로 평가가치 상승이 기대된다.

CJ E&M은 넷마블의 지분 27.6%를 보유하고 있으며 장부가치 상승과 지분법 평가이익 증가를 기대할 수 있다.

..........................................................................................................................

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

오늘의 주식시세 : 인터플렉스(051370) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 탓에 시황이 영 맘에 안드네요.

빨리 정국이 안정되야 

경제가 살고 시황도 나아질텐데요.

오늘은 교보증권 김갑호 애널리스트가 선정한

“오늘의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로  인터플렉스(051370) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

인터플렉스(051370) 마침내 때가 오다

종목리서치 | 교보증권 김갑호 | 2016-12-19 11:05:56

목표주가 28,000원으로 커버리지 개시

인터플렉스에 대한 커버리지 개시. 투자의견 Buy, 목표주가 28,000원 제시. 2017년 예상 EPS대비 target PER 10x를 적용. 폭발적인 외형 성장성과 고정비 레벨 하락으로 인한 고수익성, 시장의 빅사이클을 감안하면 적용 멀티플은 매우 보수적.

OLED 탑재 모델 폭발적 증가, 디스플레이 모듈 빅사이클 진입

내년 대형 신규거래선 물량의 35%가 OLED 채택 모델로 추정. 2018년은 93%가 OLED 채택 예상. 내년 OLED를 탑재한 신규 출하량은 7천만대 이상. 2018년은 전년대비 1억대 이상 증가. 3년간 삼성디스플레이가 사실상 OLED 물량을 독점하고, 이후 디스플레이 가격 및 면적이 대폭 증가하는 폴더플 스마트폰이 출시될 것. 금번 OLED 사이클은 국내 OLED 부품/소재 업체들에 최소 5년 빅사이클을 가져올 수 있을 것.

신 밸류체인 형성으로 인터플렉스 대폭 수혜

북미 거래선의 신규모델에 탑재되는 OLED모듈 FPCB는 동사를 비롯한 3~4개 국내 회사가 공급. Capa. 및 거래선의 설계 수행 레퍼런스 등을 감안하면 인터플렉스의 초기 MS는 매우 높을 것. 내년 신규 매출액 4,000억원 이상. 내후년 7,000억원 이상.

고정비 레벨 대폭 낮아지는 가운데 매출액 점프

매출액이 크게 가세할 것으로 예상되나 고정비 레벨이 대폭 낮아짐. 2014년 830억원에 달하던 감가상각비가 내년 200억원에도 미치지 못함. 2017년 본사 월 BEP매출액은 약 400억원 수준이나 실제 월평균 매출액은 750억원을 넘어설 것. 드라마틱한 사이클.

2017년 연결기준 매출액 1조원, 영업이익 700억원, 2018년 매출액 1.3조원 영업이익 1,100억원 전망. 내년 및 내후년 실적 성장에 대한 높은 신뢰도가 주가 멀티플을 지속 상승시킬 것으로 판단.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“오늘의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식 종목 추천 : 신세계푸드(031440)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 한화투자 남성현 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로 신세계푸드(031440)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

.........................................................................................................................................................................................................................

신세계푸드(031440) 외형성장이 본격화되는 시기

종목리서치 | 한화투자 남성현 | 2016-12-16 10:23:02

4분기 실적은 기대에 부합

신세계푸드는 4분기에 매출액 2867억 원(전년 대비 +20.2%), 영업이익 76억 원(흑전)을 달성하며 시장 기대에 부합할 것으로 추정된다.

실적을 긍정적으로 예상하는 이유는, 1) HMR 및 식품제조라인 가동률 상승, 2) 단체급식 단가인상, 3) 지난해부터 정리해온 외식사업부의 영업실적 개선 등이다.

다만 4분기에도 일부 외식사업장 정리로 인한 1회성 비용이 발생하며 외식사업부의 영업실적 개선폭은 크지 않을 것으로 판단된다.

2017년 영업실적 성장 예상. 그중 외형매출액 증가에 주목

2017년 영업실적은 큰 폭으로 성장할 전망이다.

매출액은 전년 대비20.9% 성장한 1.3조 원, 영업이익은 전년 대비 81.5% 증가한 410억원으로 예상된다.

▶올해 오픈한 스타필드 외식사업부 온기 반영, ▶음성공장 가동률 상승, ▶올반 브랜드 출시에 따른 일반사 매출 확대, ▶일부 제조라인 증설이 실적 성장을 이끌 전망이다.

특히 외형매출액 성장이 주목된다.

외형 확대를 진행하는 과정에서 단기적으로 1) 인건비가 증가하고 2) 제조라인 확대로 인한 투자비용이 급증하며 이익 성장폭은 제한될 수 있다.

하지만 장기적으로 보면 매출액 증가에 따라 영업레버리지가 강화될 가능성이 높고, 고마진 사업부(식품제조)의 매출 비중이 상승한다는 점에서 외형성장을 더욱 중요한 지표로 해석해야 할 것이다.

투자의견 BUY, 목표주가 19만 5000원

동사에 대한 투자의견 Buy와 목표주가 19만 5000원을 유지한다.

4분기 실적 불확실성으로 최근 주가 흐름이 부진하지만, 매출액 성장이 예상되는 데다 상품군 확대를 통해 지속 성장할 가능성이 높다.

주가 하락을 매력적인 투자기회로 판단해야 할 것이다.

주식 종목 추천 

.......................................................................................................................................................................................

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 종목 추천은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

우리는 금융시장 전반을 분석하며, 이해할 수 있는 회사를 찾을 뿐이다. 그리고 그 회사들이 지속적인 경쟁력을 가지고 있는지, 신뢰할만한 경영진이 있는지, 가격이 합리적인지를 알아본다. -워렌 버핏-

오늘의 주식시세...추천종목조회 : NAVER(035420) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 메리츠종금 김동희 애널리스트가 선정한

“화제의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로 NAVER(035420)  입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

오늘의 주식시세, 추천종목조회 : 일양약품(007570) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은  삼성증권 윤선영 애널리스트가 선정한

“오늘의 주식시세, 추천종목조회”을 소개하고자 합니다.

바로 일양약품(007570) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

빨리 사러 가야지...

좋은 회사는 선택하기 쉬운 의사결정들을 연속적으로 제시하는 반면에, 

나쁜 회사는 계속해서 끔찍한 선택만을 제시하며 의사결정을 극도로 어렵게 만든다. - 워렌버핏 -

오늘의 주식시세, 추천종목조회

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 동부증권 차재헌 애널리스트가 선정한

“오늘의 주식시세, 추천종목조회”을 소개하고자 합니다.

바로  대상(001680)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

대상(001680) 탐방보고: 그럼에도 불구하고 싸다

종목리서치 | 동부증권 차재헌 | 2016-12-09 11:01:17

최근 사업구조 개선 상황 정리: 대상과 F&F의 합병이 12월 1일자로 완료됐고 , 식품부문과 소재부문의 별도 경영체제가 도입됐다.

대상과 F&F의 식자재 유통사업 부문을 대상베스트코로 이전하려던 계획은 거래처 등의 요구로 일부만 진행됐다.

대상의 식자재 유통 사업 매출(884억원)중 베스트코로 이관되는 매출은 339억원이며 양수도 금액은 97억원 수준이다.

F&F의 15년 매출은 2,463억원, 영업이익 110억원, 순이익 74억원을 기록했고 3Q16 매출액은 2,226억원 영업이익은 90억원을 기록했다.

F&F는 종가집 김치 등 신선식품에 강점이 있고 대상 개별법인은 상온식품 사업에 강점이 있다.

사업부문간 시너지, 중복 부문 비효율 제거, 향후 식품 부문 투자 효율화 제고 등에서 긍정적 효과가 있을 것으로 추정한다.

중장기적으로 베스트코의 영업정상화 이후 식자재 유통 부문의 이관은 순차적으로 진행될 것으로 추정한다.

구조개편 노력이 실적에 미치는 영향에 대해서는 전반적으로 긍정적일 것으로 추정하지만 중장기적 관찰이 필요할 것으로 판단한다.

부문별 영업 현황: 3Q16 라이신 매출은 560억원, 영업이익은 30억원 가량 적자를 기록한 것으로 파악된다(누적기준 매출 1,500억원, 영업이익 BEP추정). 공정개선과 균주 안착을 위한 3주간의 가동중단과 원가 상승(원당, 전력비)으로 적자를 기록했으나 향후 긍정적 변화가 예상된다.

우선 최근 라이신 가격의 상승 추세를 감안시 장기계약 중심의 판가도 시차를 두고 상승세를 보일 것이며, 인수이후 라이신 생산수율이 예상보다 빠르고 높은 수준의 상승세를 기록 하고 있는 것으로 추정한다.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.

주식시장은 '적극적인 자에게서 참을성이 많은 자에게로' 

돈이 넘어가도록 설계되어 있다. -워렌 버핏-