돈깨비 방망이

주식 추천 종목 : 두산인프라코어(042670) 

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 교보증권 이강록 애널리스트가 선정한

주식 추천 종목을 소개하고자 합니다.

바로 두산인프라코어(042670) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

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두산인프라코어(042670) 보여줄 것이 많은 회사

 종목리서치 | 교보증권 이강록 | 2017-01-05 11:42:45

 투자의견 및 목표주가 유지

 두산인프라코어에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 10,000원 유지. 

동사의 전방산업(건설기계 판매량)은 바닥을 잡고 턴어라운드를 진행 중. 

그러나 지금은 비수기인 상황이어서 동사실적에 미치는 영향은 제한적일 것.

동사 실적 개선의 트리거는 성수기에 진입하는 2월부터의 판매 데이터가 좌우할 것. 

당사는 동사에 대해 긍정적인 투자 관점을 유지. 

1~2월 굴삭기 판매 데이터 확인 후 목표주가 변경 예정.

중국 판매량: 꾸준한 반등 확인

 4분기 중국 굴삭기 판매량은 

10월 5,344대(YoY +78.9%), 11월 5,934대(YoY +82.6%)를 기록하며 

전년 동기 대비 큰 폭으로 성장. 

동사 실적에 상당부분을 차지하는 중국 굴삭기 판매량이 

바닥을 잡고 증가하고 있는 것이 확인되고 있으며, 

2016년 동사의 對중국 판매량은 4,500대를 넘어설 전망. 

이는 동사의 BEP를 넘어선 수준으로 올해에는 완전한 흑자 전환이 가능할 것.

4Q16 Preview

 동사의 4Q16 실적은 매출 1.5조원(YoY -10.1%, QoQ +15.3%), 

영업이익 991억원(YoY흑전, 

QoQ -6.4%) 달성할 전망. 전년동기 대비 매출액 감소는 

공작기계 사업부 매각에 따른 것. 

건설기계부문 매출액은 전년 동기 대비 증가할 전망. 

전분기 대비 영업이익 감소는 두산밥캣 벨기에 법인 구조조정 비용(약 250억원) 반영에 기인. 

현재 중국 건설기계 판매량이 증가하고 있으며, 

동사 BEP 판매량을 넘어설 것도 확실시 되는 상황. 

이로 인해 4분기 실적 자체가 주가 미치는 영향은 제한 적일 것으로 판단하며, 

오히려 1~2월 중국 판매량 데이터가 동사 주가 방향성을 결정할 것. 

최근 중국 부동산 및 실물경기 지표가 긍정적으로 나오는 것을 감안하면 

올해부터 동사 실적의 방향성은 우상향 할 것으로 전망

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어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

주식 추천 종목은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.