돈깨비 방망이

화제의 추천종목...이마트(139480)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

오늘은 또 광화문 집회가 열리는 날이군요. 

이번에는 청와대 100 미터 앞까지 행진을 법원이 허가했다네요.

12/9 국회에서 탄핵 표결을 한답니다.

시끄러운 정국 때문인지 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 흥국증권 임영주 애널리스트가 선정한

“화제의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

바로 이마트(139480) 입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

인플레이션 수혜주를 찾으신다면

이마트에 대해 투자의견을 HOLD에서 BUY로 상향하고 목표주가를 190,000원에서 230,000원으로 상향한다.

이마트가 추진해왔던 신규 사업이 정상 궤도에 진입하고 있고, 소비자물가 상승으로 동일점포 성장률 회복이 기대되어 투자의견과 목표주가를 상향하였다.

최근 주요 지표는 17년 이후 인플레이션 회복 가능성을 높이고 있다.

소비자물가의 상승은 판매가격 상승으로 이어져 오프라인 할인점이 그동안 동일점 기준 매출액 감소세에서 벗어나 성장세로 회복이 기대된다.

신규사업 성과에도 불구, 동사 주가의 발목을 잡아왔던 기존점에 대한 우려가 상당부분 해소되고 있어 탄력적인 주가 흐름이 예상된다.

17년 실적, 턴어라운드의 시작

이마트의 17년 매출액과 영업이익을 16.1조원과 6,063억원으로 예상한다.

(yoy +8.7%, +15.4%) 기존예상 매출액과 영업이익(15.9조원, 5,600억원) 대비 수익추정치를 각각 1.3%, 8.3% 상향하였다.

영업이익 증가로 인해 17년 순이익은 4,000억원대를 회복할 수 있을 전망이다.

오프라인 이마트 매출액은 17년 1%대 성장을 예상했으나, 3.2% 성장으로 변경하였다.

또, 17년 오프라인 영업이익률을 5.5%에서 5.7%로 상향했다.

매출액 증가와 영업이익률 상승으로 오프라인 이마트의 영업이익은 9.5% 성장할 전망이다.

이마트의 전사 영업이익률은 할인점 이익률 상승으로 인해 0.3%p 상승한 3.8%를 예상한다.

이마트몰 또한 성장세가 계속되고 있고, 제품가격 상승시 고객 유입효과가 기대되어 영업이익률 개선이 기대된다.

17년 이마트몰의 영업이익률을 -2.5%로 예상하며 추가적인 상향 여지가 있다.

창고형 할인점인 트레이더스 또한 물가상승시 고객의 추가 유입 및 객단가 상승으로 이어질 가능성이 높아 영업이익률을 3.3%로 상향한다.

트레이더스의 17년 영업이익은 기존 20%대 성장을 예상했으나, 30%대 성장이 가능할 것으로 생각된다.

소비자물가의 상승시 이마트의 기존 사업 및 신규 사업 모두 실적 개선으로 이어지는 효과가 기대되어 인플레이션의 수혜가 예상된다.

어떻습니까?

혹시 이미 생각해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 추운 날씨에 건강 조심하시고 즐거운 주말 되세요.

증권사추천,오늘의 추천종목...고려아연(010130)

안녕하세요?

자산관리사 루까박사입니다.

시끄러운 정국 때문인지 요즈음 시황이 영 맘에 안드네요...

빨리 정국이 안정되야 경제가 살고 시황도 나아질텐데요^^

오늘은 NH투자 변종만 애널리스트가 선정한

“화제의 추천종목”을 소개하고자 합니다.

“화제의 추천종목”은 바로 고려아연(010130)입니다.

추천 근거는 아래와 같습니다.

아연, 연 가격의 빠른 상승을 반영해 목표주가 상향

아연 가격은 11월 28일 기준 2,886달러/톤으로, 지난 2007년 10월 29일 2,887달러/톤 이후 최고치 기록. 연 가격은 11월 28일 기준 2,514달러/톤을 기록해 2011년 8월 2일 2,544달러/톤 이후 최고치. 아연과 연 가격은 최근의 연중 고점 기준 연초대비 각각 81.2%, 39.9% 상승하며 강세

비철금속 가격 강세는 2017년에도 이어질 것으로 전망. 미국의 설비/인프라투자 증가와 중국의 점진적인 구조조정으로 인플레이션에 대한 기대가 높아지고 있는 상황. 이는 비철금속 가격 상승에 우호적인 환경이 될 것. 아연은 2017년에도 약 25만톤의 공급부족이 예상되어 현재의 가격수준 이상을 유지할 것으로 예상

아연과 연 가격 강세를 반영해 2017년 영업이익과 주당순이익 전망치를 기존대비 각각 6.1%, 3.8% 상향. 강한 금속가격 상승 모멘텀을 반영해 목표주가를 기존 550,000원에서 620,000원으로 상향하며, 투자의견 Buy 유지. 새로운 목표주가 620,000원은 최근 5년간의 PER과 PBR 밴드 상단의 평균인 18배와 2.0배에 해당.

최근 현물 TC(제련수수료) 하락은 아연 가격 강세의 전조

중국의 수입 아연정광의 TC(Treatment Charge: 제련수수료)는 11월25일 기준 65달러/톤으로 하락. 2016년 1월 8일 175달러/톤에서 62.9%나 하락한 것. 같은 기간 중국 내수 아연정광의 대한 제련수수료도 48.7% 하락. 중국내 연정광의 현물 TC도 연초대비 49% 하락하며 약세

아연 TC 하락의 원인은 정광공급 부족에 따른 영향으로 판단. 중국내 아연 제련소의 정광재고는 올해 초 2달분 분량 이었으나, 11월에는 0.5개월 분량으로 감소한 것으로 파악. 2016년 4분기와 2017년 1분기까지도 아연 정광 수급이 타이트해지면서 현물 TC는 약세를 보이는 가운데, 아연 가격은 강세를 보일 것으로 전망됨.

따라서, TC 하락에 따른 수익감소를 우려할 것이 아니라, 아연을 비롯한 비철금속 가격 상승에 대비해야 할 것.

어때요?

혹시 이미 찜해 두었든 종목인가요?

아니라고 너무 실망 마세요^^

“화제의 추천종목”은 매일 계속 소개되니까요.

그럼, 오늘도 즐거운 하루 되세요.